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Flash info !! Placement obligataire chez ODDO > Objectif 5% / an

Ecrit par Benjamin Bineau 21 mars 2016

Nous vous rappelons que la période de souscription s’achève le 15 décembre 2016.
Le fonds Oddo Haut Rendement 2021 totalise 656 M€ d’encours. La valeur liquidative de la part CR EUR est de 103.54 €.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Le portefeuille investi présente un taux de rendement actuariel brut de frais de gestion de 5.68 %, hors cas de défaut.
Pour les Parts CR EUR, DR EUR, CR CHF le taux de rendement actuariel net est de 4.38 %, hors cas de défaut.
Pour les Parts CI EUR, DI EUR et GC le taux de rendement actuariel net est de 5.03 %, hors cas de défaut.
Le fonds est actuellement investi de la façon suivante :

  • 85 émetteurs en portefeuille, uniquement High Yield européen*
  • 96.60 % du portefeuille en High Yield, dont :
    • 19.50 % en obligations de notation BB
    • 76.05 % en obligations de notation B
    • 1.05 % en obligations de notation CCC
  • 3.40 % en liquidités
  • La sensibilité crédit du portefeuille est de 2.46
  • Pas d’exposition aux secteurs bancaire et de l’énergie à ce jour
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
* Tous les émetteurs sont présents dans la plupart des indices High Yield européens
Meilleures contributions (du 10 au 17/03) Secteur Poids (%) Contribution
Aldesa Construction 1.12 +8bp
CMACGM Transport 1.13 +7bp
CMC Ravenna Construction 1.21 +6bp
Astaldi Construction 1.25 +4bp
Kerneos Matières premières 1.16 +4bp
Moins bonnes contributions (du 10 au 17/03) Secteur Poids (%) Contribution
Constellium Matières premières 1.04 -11bp
Senvio Biens d’équipement 1.53 -2bp
Swissport Services 1.02 -2bp
Faurecia Automobile 1.09 -0bp
Numericable Télécommunications 1.15 -0bp
Ces valeurs ne constituent pas une recommandation d’investissement
RISQUES
Le fonds est exposé à un certain nombre de risques notamment le risque de perte en capital, le risque de crédit (défaut) et le risque lié à l’investissement de manière très significative dans des titres spéculatifs à haut rendement. Tous les risques sont détaillés dans le prospectus.
CODES ISIN DU FONDS
Part CR EUR Part CI EUR Part DR EUR Part DI EUR Part GC EUR Part CR CHF [H] Part CI USD [H]
FR0012417368 FR0012417376 FR0012476364 FR0012591634 FR0012413672 FR0012591659 FR0012750537